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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 831.00 | | 261 831.00 | 261 831.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 424 154.00 | 1 043 337.00 | 380 817.00 | 1 424 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 689 548.00 | 1 046 900.00 | 642 648.00 | 1 689 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
072 Créances – Autres | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
084 Disponibilités | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 199.00 | | 188 199.00 | 188 199.00 |
110 Total général Actif | 1 877 747.00 | 1 046 900.00 | 830 847.00 | 1 877 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 471 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 483.00 | 571 209.00 | | 472 483.00 |
230 Autres produits | | 12 769.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 483.00 | 583 979.00 | | 472 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 416.00 | 11 407.00 | | 11 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | -120.00 | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 184 761.00 | 203 877.00 | | 184 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 756.00 | 20 649.00 | | 20 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 026.00 | 153 247.00 | | 149 026.00 |
252 Charges sociales | 33 134.00 | 36 697.00 | | 33 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 755.00 | 66 259.00 | | 65 755.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 468.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 947.00 | 492 486.00 | | 465 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 537.00 | 91 493.00 | | 6 537.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 1 028.00 | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 528.00 | 69 883.00 | | 5 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 681 565.00 | | | 1 681 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |