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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 831.00 | | 261 831.00 | 261 831.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 759 179.00 | 1 220 259.00 | 538 921.00 | 1 759 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 024 574.00 | 1 223 822.00 | 800 752.00 | 2 024 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
084 Disponibilités | 175 436.00 | | 175 436.00 | 175 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 859.00 | | 214 859.00 | 214 859.00 |
110 Total général Actif | 2 239 433.00 | 1 223 822.00 | 1 015 611.00 | 2 239 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 528 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 438.00 | 604 077.00 | | 152 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
230 Autres produits | 4 024.00 | 1 062.00 | | 4 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 529.00 | 605 138.00 | | 195 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 255.00 | 21 215.00 | | 6 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | -409.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 88 639.00 | 232 227.00 | | 88 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 187.00 | 19 122.00 | | 14 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 903.00 | 184 685.00 | | 73 903.00 |
252 Charges sociales | 5 166.00 | 42 706.00 | | 5 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 596.00 | 100 046.00 | | 100 596.00 |
262 Autres charges | 812.00 | 683.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 556.00 | 600 275.00 | | 289 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 026.00 | 4 863.00 | | -94 026.00 |
280 Produits financiers | 456.00 | 597.00 | | 456.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 5 244.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -94 745.00 | 184.00 | | -94 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 021 137.00 | | | 2 021 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 994.00 | | | 9 994.00 |