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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 831.00 | | 261 831.00 | 261 831.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 749 864.00 | 1 019 616.00 | 730 248.00 | 1 749 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 015 258.00 | 1 023 179.00 | 992 079.00 | 2 015 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
072 Créances – Autres | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
084 Disponibilités | 118 984.00 | | 118 984.00 | 118 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
110 Total général Actif | 2 150 584.00 | 1 023 179.00 | 1 127 405.00 | 2 150 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 197.00 | 458 303.00 | | 557 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 15 105.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 005.00 | 473 408.00 | | 560 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 440.00 | 14 061.00 | | 18 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | 110.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 203 349.00 | 184 890.00 | | 203 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 277.00 | 20 068.00 | | 20 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 848.00 | 134 625.00 | | 142 848.00 |
252 Charges sociales | 35 312.00 | 29 880.00 | | 35 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 119.00 | 58 490.00 | | 89 119.00 |
262 Autres charges | 1 690.00 | 545.00 | | 1 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 287.00 | 442 667.00 | | 511 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 719.00 | 30 740.00 | | 48 719.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | 139.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | 6 307.00 | 709.00 | | 6 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 099.00 | 12 673.00 | | 3 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 742.00 | | 4 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 775.00 | 16 755.00 | | 34 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 327.00 | | | 739 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 431.00 | | | 279 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 891.00 | | | 32 891.00 |