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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 831.00 | | 261 831.00 | 261 831.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485 257.00 | 930 898.00 | 554 359.00 | 1 485 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 750 651.00 | 934 461.00 | 816 191.00 | 1 750 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
084 Disponibilités | 370 568.00 | | 370 568.00 | 370 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 213.00 | | 391 213.00 | 391 213.00 |
110 Total général Actif | 2 141 864.00 | 934 461.00 | 1 207 403.00 | 2 141 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 476 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 303.00 | 472 483.00 | | 458 303.00 |
230 Autres produits | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 408.00 | 472 483.00 | | 473 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 061.00 | 11 416.00 | | 14 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | 739.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 184 890.00 | 184 761.00 | | 184 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 068.00 | 20 756.00 | | 20 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 625.00 | 149 026.00 | | 134 625.00 |
252 Charges sociales | 29 880.00 | 33 134.00 | | 29 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 490.00 | 65 755.00 | | 58 490.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 360.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 667.00 | 465 947.00 | | 442 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 740.00 | 6 537.00 | | 30 740.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 1.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 1 010.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 755.00 | 5 528.00 | | 16 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 244 705.00 | | | 244 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 689 548.00 | | | 1 689 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 705.00 | | | 244 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 183 602.00 | | | 183 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 992.00 | | | 34 992.00 |