| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 831.00 | | 261 831.00 | 261 831.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 755 743.00 | 1 119 662.00 | 636 081.00 | 1 755 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 021 137.00 | 1 123 225.00 | 897 912.00 | 2 021 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
072 Créances – Autres | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
084 Disponibilités | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
110 Total général Actif | 2 117 682.00 | 1 123 225.00 | 994 457.00 | 2 117 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 528 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 077.00 | 557 197.00 | | 604 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 666.00 | | |
230 Autres produits | 1 062.00 | 142.00 | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 138.00 | 560 005.00 | | 605 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 215.00 | 18 440.00 | | 21 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | 251.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 232 227.00 | 203 349.00 | | 232 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 122.00 | 20 277.00 | | 19 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 685.00 | 142 848.00 | | 184 685.00 |
252 Charges sociales | 42 706.00 | 35 312.00 | | 42 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 046.00 | 89 119.00 | | 100 046.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 1 690.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 275.00 | 511 287.00 | | 600 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 863.00 | 48 719.00 | | 4 863.00 |
280 Produits financiers | 597.00 | 253.00 | | 597.00 |
294 Charges financières | 5 244.00 | 6 307.00 | | 5 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 099.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 4 790.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | 34 775.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 937.00 | | | 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 015 258.00 | | | 2 015 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 235.00 | | | 19 235.00 |