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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
AP Constructions | 330 614.00 | 257 696.00 | 72 918.00 | 330 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 979.00 | 52 870.00 | 2 109.00 | 54 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 988.00 | 62 966.00 | 30 022.00 | 92 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 071.00 | 383 556.00 | 279 516.00 | 663 071.00 |
BT Marchandises | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 007.00 | 17 798.00 | 150 209.00 | 168 007.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 129 247.00 | | 129 247.00 | 129 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 938.00 | 17 798.00 | 368 140.00 | 385 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 009.00 | 401 353.00 | 647 656.00 | 1 049 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 178 932.00 | | | 178 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
DL TOTAL (I) | 521 778.00 | | | 521 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 656.00 | | | 647 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 138.00 | | 341 138.00 | 341 138.00 |
FD Production vendue biens | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
FG Production vendue services | 536 572.00 | | 536 572.00 | 536 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 260.00 | | 902 260.00 | 902 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 685.00 | | | 919 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 840.00 | | | 829 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 724.00 | | 11 780.00 | 658 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 433.00 | 663 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 433.00 | 491 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 539.00 | | 11 780.00 | 487 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 062.00 | 27 781.00 | 7 288.00 | 363 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | 224.00 | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 263.00 | 27 557.00 | 7 288.00 | 353 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | 8 600.00 | 1 247.00 | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 445.00 | 8 600.00 | 1 247.00 | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445.00 | 8 600.00 | 1 247.00 | 10 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 146 891.00 | | | 146 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 508.00 | 163 261.00 | 24 247.00 | 187 508.00 |
VW T.V.A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |