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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 649 486.00 | | 649 486.00 | 649 486.00 |
AN Terrains | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
AP Constructions | 326 025.00 | 324 519.00 | 1 506.00 | 326 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 952.00 | 88 584.00 | 47 368.00 | 135 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 195.00 | 268 934.00 | 571 260.00 | 840 195.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 202.00 | 692 060.00 | 1 301 142.00 | 1 993 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BT Marchandises | 280 805.00 | | 280 805.00 | 280 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 661.00 | 22 786.00 | 363 875.00 | 386 661.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CF Disponibilités | 186 037.00 | | 186 037.00 | 186 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 281.00 | 22 786.00 | 899 496.00 | 922 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 483.00 | 714 846.00 | 2 200 638.00 | 2 915 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 350 110.00 | 350 110.00 | | 350 110.00 |
DH Report à nouveau | 121 436.00 | 159 750.00 | | 121 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 388.00 | -38 314.00 | | 145 388.00 |
DL TOTAL (I) | 869 935.00 | 724 547.00 | | 869 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 958.00 | 559 101.00 | | 789 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 305.00 | 98 160.00 | | 99 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 886.00 | 9 626.00 | | 35 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 343.00 | 42 969.00 | | 108 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 372.00 | 110 280.00 | | 194 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 485.00 | 885.00 | | 58 485.00 |
EA Autres dettes | 30 390.00 | 6 594.00 | | 30 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 963.00 | 4 899.00 | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 703.00 | 832 514.00 | | 1 330 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 638.00 | 1 557 061.00 | | 2 200 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 788 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 515 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 25.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 597.00 | 693.00 | | 9 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 615.00 | 697.00 | | 9 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -672.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 702.00 | 1 616 968.00 | | 2 351 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 313.00 | 1 655 281.00 | | 2 206 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 388.00 | -38 314.00 | | 145 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 686.00 | | 470 826.00 | 1 533 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 1 993 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 1 316 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 509.00 | | 285 000.00 | 374 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 599.00 | | 183 221.00 | 1 143 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 577.00 | | 2 605.00 | 15 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 708.00 | 102 265.00 | 913.00 | 590 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 685.00 | 102 265.00 | 913.00 | 580 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 555.00 | 16 583.00 | 6 352.00 | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 555.00 | 16 583.00 | 6 352.00 | 12 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 555.00 | 16 583.00 | 6 352.00 | 12 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 583.00 | 6 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 357 925.00 | 357 925.00 | | 357 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
VB T. V. A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 958.00 | 176 429.00 | 538 211.00 | 789 958.00 |
VI Groupe et associés | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 636.00 | | | 397 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 571.00 | 409 484.00 | 46 088.00 | 455 571.00 |
VW T.V.A. | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 703.00 | 717 174.00 | 538 211.00 | 1 330 703.00 |