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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 364 486.00 | | 364 486.00 | 364 486.00 |
AN Terrains | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
AP Constructions | 326 025.00 | 317 720.00 | 8 305.00 | 326 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 856.00 | 78 559.00 | 43 297.00 | 121 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 579.00 | 184 407.00 | 497 173.00 | 681 579.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 686.00 | 590 708.00 | 942 977.00 | 1 533 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BT Marchandises | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 581.00 | 12 555.00 | 258 026.00 | 270 581.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CF Disponibilités | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 638.00 | 12 555.00 | 614 083.00 | 626 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 324.00 | 603 263.00 | 1 557 061.00 | 2 160 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 350 110.00 | | | 350 110.00 |
DH Report à nouveau | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 314.00 | | | -38 314.00 |
DL TOTAL (I) | 724 547.00 | | | 724 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 101.00 | | | 559 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 514.00 | | | 832 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 061.00 | | | 1 557 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 386.00 | | | 389 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 795.00 | | 477 795.00 | 477 795.00 |
FD Production vendue biens | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
FG Production vendue services | 982 061.00 | | 982 061.00 | 982 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 597.00 | | 1 594 597.00 | 1 594 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 968.00 | | | 1 616 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 281.00 | | | 1 655 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 314.00 | | | -38 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 453.00 | | 363 930.00 | 1 230 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 15 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 698.00 | 1 533 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 088.00 | 1 143 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 259.00 | | 141 250.00 | 233 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 107.00 | | 214 580.00 | 989 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 100.00 | 8 087.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 773.00 | 84 532.00 | 6 597.00 | 512 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 750.00 | 84 532.00 | 6 597.00 | 502 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 290.00 | 2 155.00 | 6 890.00 | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | 2 155.00 | 6 890.00 | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | 2 155.00 | 6 890.00 | 17 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 255 617.00 | 255 617.00 | | 255 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 101.00 | 115 973.00 | 375 614.00 | 559 101.00 |
VI Groupe et associés | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 264.00 | | | 279 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 041.00 | 302 530.00 | 30 511.00 | 333 041.00 |
VW T.V.A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 514.00 | 389 386.00 | 375 614.00 | 832 514.00 |