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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
AN Terrains | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
AP Constructions | 330 614.00 | 290 758.00 | 39 856.00 | 330 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 579.00 | 55 446.00 | 35 133.00 | 90 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 122.00 | 85 813.00 | 391 308.00 | 477 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 167.00 | 442 041.00 | 710 126.00 | 1 152 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 774.00 | 13 670.00 | 245 104.00 | 258 774.00 |
BZ Autres créances | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
CF Disponibilités | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 528.00 | 13 670.00 | 482 859.00 | 496 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 695.00 | 455 710.00 | 1 192 985.00 | 1 648 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 245 073.00 | | | 245 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
DL TOTAL (I) | 560 023.00 | | | 560 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 492.00 | | | 365 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 962.00 | | | 632 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 985.00 | | | 1 192 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 488.00 | | | 329 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 540.00 | | 402 540.00 | 402 540.00 |
FD Production vendue biens | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
FG Production vendue services | 660 218.00 | | 660 218.00 | 660 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 273.00 | | 1 183 273.00 | 1 183 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 939.00 | | | 1 197 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 988.00 | | | 1 135 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 684.00 | | 490 837.00 | 745 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 204.00 | 5 150.00 | 1 152 167.00 | 79 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 204.00 | 5 150.00 | 911 621.00 | 79 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 023.00 | | 65 236.00 | 168 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 499.00 | | 421 476.00 | 574 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 4 125.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 992.00 | 35 441.00 | 3 392.00 | 409 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 969.00 | 35 441.00 | 3 392.00 | 399 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 042.00 | 10 911.00 | 2 284.00 | 5 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 042.00 | 10 911.00 | 2 284.00 | 5 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | 10 911.00 | 2 284.00 | 5 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 911.00 | 2 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 242 342.00 | 242 342.00 | | 242 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 492.00 | 62 018.00 | 252 185.00 | 365 492.00 |
VI Groupe et associés | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 796.00 | | | 360 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | 27 325.00 | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 699.00 | 318 010.00 | 23 688.00 | 341 699.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 962.00 | 329 488.00 | 252 185.00 | 632 962.00 |