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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
AP Constructions | 330 614.00 | 274 227.00 | 56 387.00 | 330 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 979.00 | 53 725.00 | 1 254.00 | 54 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 397.00 | 72 017.00 | 24 380.00 | 96 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 684.00 | 409 992.00 | 335 692.00 | 745 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 898.00 | 5 042.00 | 171 856.00 | 176 898.00 |
BZ Autres créances | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CF Disponibilités | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 235.00 | 5 042.00 | 385 193.00 | 390 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 919.00 | 415 034.00 | 720 886.00 | 1 135 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 218 776.00 | | | 218 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
DL TOTAL (I) | 548 075.00 | | | 548 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 886.00 | | | 720 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 512.00 | | | 163 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 938.00 | | 321 938.00 | 321 938.00 |
FD Production vendue biens | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
FG Production vendue services | 544 892.00 | | 544 892.00 | 544 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 790.00 | | 934 790.00 | 934 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 581.00 | | | 953 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 282.00 | | | 877 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 071.00 | | 82 613.00 | 663 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 886.00 | | 82 613.00 | 491 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 556.00 | 26 436.00 | | 383 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 533.00 | 26 436.00 | | 373 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 798.00 | 967.00 | 13 722.00 | 17 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 798.00 | 967.00 | 13 722.00 | 17 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 798.00 | 967.00 | 13 722.00 | 17 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 170 848.00 | | | 170 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 692.00 | 49 393.00 | 9 299.00 | 58 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 265.00 | 208 083.00 | 9 182.00 | 217 265.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 811.00 | 163 512.00 | 9 299.00 | 172 811.00 |