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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 698.00 | 21 111.00 | 4 588.00 | 25 698.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 301 518.00 | | 301 518.00 | 301 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 724.00 | 21 111.00 | 306 613.00 | 327 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 931.00 | 21 111.00 | 310 820.00 | 331 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
DH Report à nouveau | -50 750.00 | -7 416.00 | | -50 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 934.00 | -43 335.00 | | 54 934.00 |
DL TOTAL (I) | 132 981.00 | 78 046.00 | | 132 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 486.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 552.00 | 127 891.00 | | 44 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 318.00 | 8 324.00 | | 5 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 506.00 | 149 633.00 | | 127 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 839.00 | 286 335.00 | | 177 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 820.00 | 364 381.00 | | 310 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 839.00 | 286 335.00 | | 177 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 771.00 | 27 224.00 | 453 995.00 | 426 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 771.00 | 27 224.00 | 453 995.00 | 426 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 612.00 | 535 506.00 | | 499 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 678.00 | 578 841.00 | | 444 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 934.00 | -43 335.00 | | 54 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 805.00 | 5 919.00 | 45 613.00 | 60 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 805.00 | 5 919.00 | 45 613.00 | 60 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 805.00 | 5 919.00 | 45 613.00 | 60 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919.00 | 45 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 2 693.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 8 929.00 | 9 131.00 | | 8 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 423 063.00 | 507 900.00 | | 423 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 641.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | 641.00 | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 887.00 | 94 496.00 | | 78 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 720.00 | 8 134.00 | | 10 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 715.00 | 519 903.00 | | 434 715.00 |