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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 834.00 | 17 679.00 | 6 156.00 | 23 834.00 |
BZ Autres créances | 172 980.00 | | 172 980.00 | 172 980.00 |
CF Disponibilités | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 274.00 | 17 679.00 | 225 595.00 | 243 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 481.00 | 17 679.00 | 229 802.00 | 247 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 54 879.00 | 49 657.00 | | 54 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | 5 223.00 | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 146 399.00 | 142 494.00 | | 146 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 196.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 3 000.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 4 226.00 | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | | 10 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 726.00 | 96 802.00 | | 72 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 403.00 | 114 373.00 | | 83 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 802.00 | 256 868.00 | | 229 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 403.00 | 114 373.00 | | 83 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 059.00 | 20 542.00 | 273 601.00 | 253 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 059.00 | 20 542.00 | 273 601.00 | 253 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 487.00 | 9 159.00 | | 9 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 487.00 | 9 159.00 | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 487.00 | 9 159.00 | | 9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 057.00 | 331 929.00 | | 289 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 152.00 | 326 706.00 | | 285 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 905.00 | 5 223.00 | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 193.00 | 1 454.00 | 5 968.00 | 22 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 193.00 | 1 454.00 | 5 968.00 | 22 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 193.00 | 1 454.00 | 5 968.00 | 22 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454.00 | 5 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 048.00 | 171 048.00 | | 171 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 815.00 | 198 815.00 | | 198 815.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 2 538.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 7 818.00 | 7 662.00 | | 7 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 265 252.00 | 312 382.00 | | 265 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 922.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | 1 922.00 | | 1 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 868.00 | 56 622.00 | | 44 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 687.00 | 6 194.00 | | 6 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 794.00 | 322 762.00 | | 275 794.00 |