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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742.00 | 5 694.00 | 1 049.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 318.00 | 5 694.00 | 35 624.00 | 41 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 725.00 | 5 694.00 | 40 031.00 | 45 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 71 419.00 | 62 978.00 | | 71 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 8 441.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 164 317.00 | 159 034.00 | | 164 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 88.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -162 118.00 | -155 729.00 | | -162 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | 259.00 | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 2 041.00 | | 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 523.00 | 43 265.00 | | 35 523.00 |
EC TOTAL (IV) | -124 286.00 | -110 077.00 | | -124 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 031.00 | 48 957.00 | | 40 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -124 286.00 | -110 077.00 | | -124 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 525.00 | 6 765.00 | 124 290.00 | 117 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 525.00 | 6 765.00 | 124 290.00 | 117 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 1 098.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 672.00 | 157 717.00 | | 125 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 389.00 | 149 276.00 | | 120 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | 8 441.00 | | 5 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 104.00 | 979.00 | 1 389.00 | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | 979.00 | 1 389.00 | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 979.00 | 1 389.00 | 6 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -162 118.00 | -162 118.00 | | -162 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -124 286.00 | -124 286.00 | | -124 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | 2 660.00 | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 6 361.00 | 6 771.00 | | 6 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | 479.00 | | 779.00 |
YT Sous‐traitance | 105 220.00 | 130 861.00 | | 105 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 925.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | 1 925.00 | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 351.00 | 26 540.00 | | 22 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 257.00 | 8 358.00 | | 5 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 940.00 | 140 771.00 | | 114 940.00 |