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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 658.00 | 22 500.00 | 4 157.00 | 26 658.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 363 782.00 | | 363 782.00 | 363 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 076.00 | 22 500.00 | 369 575.00 | 392 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 283.00 | 22 500.00 | 373 782.00 | 396 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 45 366.00 | 41 182.00 | | 45 366.00 |
DH Report à nouveau | | -50 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | 54 934.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 137 272.00 | 132 981.00 | | 137 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 464.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 374.00 | 44 552.00 | | 117 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237.00 | 5 318.00 | | 4 237.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 658.00 | 127 506.00 | | 111 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 510.00 | 177 839.00 | | 236 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 782.00 | 310 820.00 | | 373 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 510.00 | 177 839.00 | | 236 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 407.00 | 41 202.00 | 383 610.00 | 342 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 407.00 | 41 202.00 | 383 610.00 | 342 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 728.00 | 499 612.00 | | 383 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 437.00 | 444 678.00 | | 379 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291.00 | 54 934.00 | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 111.00 | 1 389.00 | | 21 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 111.00 | 1 389.00 | | 21 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 111.00 | 1 389.00 | | 21 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 510.00 | 236 510.00 | | 236 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 8 492.00 | 8 929.00 | | 8 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 358 733.00 | 423 063.00 | | 358 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | 2 779.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | 2 779.00 | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 267.00 | 78 887.00 | | 67 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 925.00 | 10 720.00 | | 6 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 948.00 | 434 715.00 | | 369 948.00 |