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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | 6 104.00 | 1 127.00 | 7 231.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 654.00 | 6 104.00 | 44 550.00 | 50 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 061.00 | 6 104.00 | 48 957.00 | 55 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 62 978.00 | 58 784.00 | | 62 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | 4 194.00 | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 159 034.00 | 150 593.00 | | 159 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 38.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -155 729.00 | -68 318.00 | | -155 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 2 039.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 265.00 | 54 489.00 | | 43 265.00 |
EC TOTAL (IV) | -110 077.00 | -11 752.00 | | -110 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 957.00 | 138 841.00 | | 48 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -110 077.00 | -11 752.00 | | -110 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 651.00 | 38.00 | 150 690.00 | 150 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 651.00 | 38.00 | 150 690.00 | 150 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 300.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 300.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | 221.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 717.00 | 207 479.00 | | 157 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 276.00 | 203 285.00 | | 149 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441.00 | 4 194.00 | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207.00 | | 200.00 | 4 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 200.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 373.00 | 650.00 | 5 919.00 | 11 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 373.00 | 650.00 | 5 919.00 | 11 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 373.00 | 650.00 | 5 919.00 | 11 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 5 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -155 729.00 | -155 729.00 | | -155 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -110 077.00 | -110 077.00 | | -110 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 3 320.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 6 771.00 | 6 510.00 | | 6 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479.00 | 180.00 | | 479.00 |
YT Sous‐traitance | 130 861.00 | 181 457.00 | | 130 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 1 924.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 1 924.00 | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 540.00 | 36 455.00 | | 26 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 358.00 | 6 592.00 | | 8 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 771.00 | 191 467.00 | | 140 771.00 |