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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 377 811.00 | | 377 811.00 | 377 811.00 |
AP Constructions | 1 650 946.00 | 48 965.00 | 1 601 981.00 | 1 650 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 283.00 | 1 136.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 206.00 | 96 154.00 | 72 051.00 | 168 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 982.00 | 146 402.00 | 2 059 580.00 | 2 205 982.00 |
BT Marchandises | 704 813.00 | | 704 813.00 | 704 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 290.00 | 15 526.00 | 2 660 764.00 | 2 676 290.00 |
BZ Autres créances | 658 602.00 | | 658 602.00 | 658 602.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 279.00 | 15 526.00 | 4 070 754.00 | 4 086 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 261.00 | 161 928.00 | 6 130 333.00 | 6 292 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 739 426.00 | 2 285 894.00 | | 2 739 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 919.00 | 453 532.00 | | 455 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 145.00 | 2 748 226.00 | | 3 204 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 239.00 | | | 790 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 009.00 | 1 523 327.00 | | 1 692 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 493.00 | 247 889.00 | | 329 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
EA Autres dettes | 64 342.00 | 71 998.00 | | 64 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 188.00 | 1 843 214.00 | | 2 926 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 333.00 | 4 591 440.00 | | 6 130 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 949.00 | | | 2 135 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 239.00 | | | 790 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 200 715.00 | 375 979.00 | 11 576 694.00 | 11 200 715.00 |
FD Production vendue biens | -28 504.00 | | -28 504.00 | -28 504.00 |
FG Production vendue services | 19 543.00 | 1 016.00 | 20 559.00 | 19 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 191 754.00 | 376 996.00 | 11 568 749.00 | 11 191 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 586 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 921 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 209.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 209.00 | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 8.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 98.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | 111.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 890.00 | 205 061.00 | | 210 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 088.00 | 9 705 190.00 | | 11 590 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 134 168.00 | 9 251 658.00 | | 11 134 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 919.00 | 453 532.00 | | 455 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 492.00 | | 2 090 343.00 | 123 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 2 205 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 2 199 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 892.00 | | 2 090 343.00 | 116 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 490.00 | 90 581.00 | 7 669.00 | 63 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 490.00 | 90 581.00 | 7 669.00 | 63 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 267.00 | 12 774.00 | 6 515.00 | 9 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 267.00 | 12 774.00 | 6 515.00 | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | 12 774.00 | 6 515.00 | 9 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 009.00 | 1 692 009.00 | | 1 692 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 668 212.00 | | | 2 668 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 438 281.00 | | | 438 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 239.00 | | 790 239.00 | 790 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 608.00 | 3 371 930.00 | 14 678.00 | 3 386 608.00 |
VW T.V.A. | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 188.00 | 2 135 949.00 | 790 239.00 | 2 926 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |