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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 710.00 | | 456 710.00 | 456 710.00 |
AP Constructions | 2 480 065.00 | 506 652.00 | 1 973 413.00 | 2 480 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 745.00 | 10 675.00 | 14 070.00 | 24 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 732.00 | 219 943.00 | 94 789.00 | 314 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 852.00 | 737 270.00 | 2 555 582.00 | 3 292 852.00 |
BT Marchandises | 1 944 981.00 | | 1 944 981.00 | 1 944 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 180.00 | 5 176.00 | 3 853 004.00 | 3 858 180.00 |
BZ Autres créances | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CF Disponibilités | 246 623.00 | | 246 623.00 | 246 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 908.00 | 5 176.00 | 6 272 733.00 | 6 277 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 761.00 | 742 446.00 | 8 828 315.00 | 9 570 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 213 662.00 | | | 5 213 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 852.00 | | | 531 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 314.00 | | | 5 754 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 961.00 | | | 2 694 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 235.00 | | | 309 235.00 |
EA Autres dettes | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 001.00 | | | 3 074 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 315.00 | | | 8 828 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 997.00 | | | 3 073 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 998 032.00 | 514 590.00 | 15 512 622.00 | 14 998 032.00 |
FD Production vendue biens | -42 279.00 | | -42 279.00 | -42 279.00 |
FG Production vendue services | 68 916.00 | 1 751.00 | 70 667.00 | 68 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 024 669.00 | 516 341.00 | 15 541 010.00 | 15 024 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 563 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 450 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 448.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 833 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 282.00 | | | -6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 578 654.00 | | | 15 578 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 046 802.00 | | | 15 046 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 852.00 | | | 531 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 296.00 | | 37 189.00 | 3 257 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 3 292 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 3 276 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 696.00 | | 37 189.00 | 3 240 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 454.00 | 179 448.00 | 1 632.00 | 559 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 454.00 | 179 448.00 | 1 632.00 | 559 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 961.00 | 2 694 961.00 | | 2 694 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 969.00 | 3 851 969.00 | | 3 851 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VC Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VI Groupe et associés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 904.00 | 4 080 093.00 | 12 811.00 | 4 092 904.00 |
VW T.V.A. | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 001.00 | 3 073 997.00 | 3.00 | 3 074 001.00 |