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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 757.00 | | 403 757.00 | 403 757.00 |
AP Constructions | 1 768 485.00 | 205 530.00 | 1 562 955.00 | 1 768 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 2 055.00 | 2 985.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 391.00 | 156 719.00 | 34 672.00 | 191 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 273.00 | 364 304.00 | 2 010 969.00 | 2 375 273.00 |
BT Marchandises | 1 240 981.00 | | 1 240 981.00 | 1 240 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 518.00 | 7 981.00 | 3 184 538.00 | 3 192 518.00 |
BZ Autres créances | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
CF Disponibilités | 299 715.00 | | 299 715.00 | 299 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 830.00 | 7 981.00 | 4 934 850.00 | 4 942 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 104.00 | 372 285.00 | 6 945 819.00 | 7 318 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 720 604.00 | | | 3 720 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 227.00 | | | 622 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 631.00 | | | 4 351 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 929.00 | | | 2 157 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 845.00 | | | 353 845.00 |
EA Autres dettes | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 187.00 | | | 2 594 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 819.00 | | | 6 945 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 187.00 | | | 2 594 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 891 751.00 | 556 183.00 | 13 447 934.00 | 12 891 751.00 |
FD Production vendue biens | -24 475.00 | | -24 475.00 | -24 475.00 |
FG Production vendue services | 74 473.00 | 718.00 | 75 192.00 | 74 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 941 750.00 | 556 901.00 | 13 498 651.00 | 12 941 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 513 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 563 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 39 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 238.00 | | | 288 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 514 731.00 | | | 13 514 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 504.00 | | | 12 892 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 227.00 | | | 622 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 576.00 | | 4 697.00 | 2 370 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 976.00 | | 4 697.00 | 2 363 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 501.00 | 113 803.00 | | 250 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 501.00 | 113 803.00 | | 250 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 736.00 | 1 962.00 | 718.00 | 6 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 736.00 | 1 962.00 | 718.00 | 6 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736.00 | 1 962.00 | | 6 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 929.00 | 2 157 929.00 | | 2 157 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 198.00 | 51 196.00 | | 51 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 783.00 | 3 182 783.00 | | 3 182 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 734.00 | 3 392 400.00 | 16 335.00 | 3 408 734.00 |
VW T.V.A. | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 187.00 | 2 594 187.00 | | 2 594 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
ST Autres comptes | 338 196.00 | | | 338 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 134.00 | | | 164 134.00 |
YT Sous‐traitance | 164 134.00 | | | 164 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 780.00 | | | 171 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800 738.00 | | | 2 800 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258 227.00 | | | 2 258 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 929.00 | | | 777 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |