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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 710.00 | | 456 710.00 | 456 710.00 |
AP Constructions | 2 455 491.00 | 388 630.00 | 2 066 861.00 | 2 455 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 831.00 | 6 204.00 | 15 627.00 | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 664.00 | 164 620.00 | 142 044.00 | 306 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 296.00 | 559 454.00 | 2 697 842.00 | 3 257 296.00 |
BT Marchandises | 1 421 809.00 | | 1 421 809.00 | 1 421 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 052.00 | 5 172.00 | 3 550 880.00 | 3 556 052.00 |
BZ Autres créances | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
CF Disponibilités | 355 459.00 | | 355 459.00 | 355 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 915.00 | 5 172.00 | 5 477 743.00 | 5 482 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 211.00 | 564 626.00 | 8 175 585.00 | 8 740 211.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 638 014.00 | | | 4 638 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 648.00 | | | 575 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 462.00 | | | 5 222 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 182.00 | | | 2 472 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 035.00 | | | 452 035.00 |
EA Autres dettes | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 123.00 | | | 2 953 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 585.00 | | | 8 175 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 882.00 | | | 2 952 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 170 573.00 | 436 438.00 | 13 607 011.00 | 13 170 573.00 |
FD Production vendue biens | -23 582.00 | | -23 582.00 | -23 582.00 |
FG Production vendue services | 55 271.00 | 1 225.00 | 56 496.00 | 55 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 202 262.00 | 437 663.00 | 13 639 925.00 | 13 202 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 655 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 379 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 845 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 885.00 | | | 236 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 664 561.00 | | | 13 664 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 088 913.00 | | | 13 088 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 648.00 | | | 575 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 047.00 | | 870 485.00 | 3 000 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 235.00 | 3 257 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 235.00 | 3 240 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 447.00 | | 860 485.00 | 2 993 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 10 000.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 892.00 | 158 871.00 | 38 308.00 | 438 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 892.00 | 158 871.00 | 38 308.00 | 438 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 204.00 | 3 470.00 | 6 502.00 | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 204.00 | 3 470.00 | 6 502.00 | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 204.00 | 3 470.00 | 6 502.00 | 8 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 182.00 | 2 472 182.00 | | 2 472 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 284.00 | 3 549 284.00 | | 3 549 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 246.00 | 3 698 877.00 | 13 369.00 | 3 712 246.00 |
VW T.V.A. | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 123.00 | 2 952 882.00 | 241.00 | 2 953 123.00 |