| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 757.00 | | 403 757.00 | 403 757.00 |
AP Constructions | 1 774 285.00 | 284 996.00 | 1 489 290.00 | 1 774 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 603.00 | 2 911.00 | 11 692.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 236.00 | 150 985.00 | 75 250.00 | 226 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 533.00 | | 529 533.00 | 529 533.00 |
AX Avances et acomptes | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 047.00 | 438 892.00 | 2 561 155.00 | 3 000 047.00 |
BT Marchandises | 1 286 225.00 | | 1 286 225.00 | 1 286 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 942.00 | 8 204.00 | 3 734 738.00 | 3 742 942.00 |
BZ Autres créances | 304 484.00 | | 304 484.00 | 304 484.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 339.00 | 8 204.00 | 5 449 135.00 | 5 457 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 386.00 | 447 096.00 | 8 010 290.00 | 8 457 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 342 831.00 | | | 4 342 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 183.00 | | | 295 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 814.00 | | | 4 646 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 213.00 | | | 2 756 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 628.00 | | | 279 628.00 |
EA Autres dettes | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 476.00 | | | 3 363 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 290.00 | | | 8 010 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 713.00 | | | 3 129 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 639 233.00 | 579 542.00 | 14 218 776.00 | 13 639 233.00 |
FD Production vendue biens | -20 264.00 | | -20 264.00 | -20 264.00 |
FG Production vendue services | 77 406.00 | 1 001.00 | 78 406.00 | 77 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 696 374.00 | 580 543.00 | 14 276 918.00 | 13 696 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 306 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 905 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 904 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 313 003.00 | | | 14 313 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 017 820.00 | | | 14 017 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 183.00 | | | 295 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 273.00 | | 660 060.00 | 2 375 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 287.00 | 3 000 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 287.00 | 2 993 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 673.00 | | 660 060.00 | 2 368 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 304.00 | 109 874.00 | 35 287.00 | 364 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 304.00 | 109 874.00 | 35 287.00 | 364 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 981.00 | 4 651.00 | 4 428.00 | 7 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 981.00 | 4 651.00 | 4 428.00 | 7 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 981.00 | 4 651.00 | 4 428.00 | 7 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 213.00 | 2 756 213.00 | | 2 756 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 733 102.00 | 3 733 102.00 | | 3 733 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 763.00 | | 233 763.00 | 233 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 231.00 | 4 160 790.00 | 16 440.00 | 4 177 231.00 |
VW T.V.A. | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 476.00 | 3 129 713.00 | 233 763.00 | 3 363 476.00 |