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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 765.00 | | 457 765.00 | 457 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 695.00 | 132 788.00 | 21 907.00 | 154 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 040.00 | 123 858.00 | 60 182.00 | 184 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 239.00 | 256 646.00 | 551 592.00 | 808 239.00 |
BT Marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CF Disponibilités | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 591.00 | 256 646.00 | 610 944.00 | 867 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 164 786.00 | 155 520.00 | | 164 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | 22 266.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 222 426.00 | 229 322.00 | | 222 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 794.00 | 143 227.00 | | 213 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 422.00 | 4 753.00 | | 11 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 622.00 | 56 038.00 | | 75 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 041.00 | 52 422.00 | | 87 041.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 519.00 | 256 440.00 | | 388 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 944.00 | 485 762.00 | | 610 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 519.00 | 256 440.00 | | 388 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 843.00 | 11 781.00 | | 6 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 699.00 | | 147 699.00 | 147 699.00 |
FG Production vendue services | 648 170.00 | | 648 170.00 | 648 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 869.00 | | 795 869.00 | 795 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | 1 061.00 | | 3 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 384.00 | 19 182.00 | | 14 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647.00 | 1 625.00 | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 991.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | 991.00 | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -991.00 | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 647.00 | 743 627.00 | | 816 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 544.00 | 721 361.00 | | 810 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103.00 | 22 266.00 | | 6 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
VI Groupe et associés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 816.00 | | | 141 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 519.00 | 388 519.00 | | 388 519.00 |