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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 764.00 | | 457 764.00 | 457 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 282.00 | 176 173.00 | 62 109.00 | 238 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 175 665.00 | 25 616.00 | 201 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 049.00 | 351 838.00 | 556 211.00 | 908 049.00 |
BT Marchandises | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 001.00 | | 160 001.00 | 160 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 051.00 | 351 838.00 | 716 212.00 | 1 068 051.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 240 559.00 | | | 240 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
DL TOTAL (I) | 366 654.00 | | | 366 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 558.00 | | | 349 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 212.00 | | | 716 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 597.00 | | | 286 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
FG Production vendue services | 725 432.00 | | 725 432.00 | 725 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 099.00 | | 842 099.00 | 842 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 486.00 | | | 979 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 928.00 | | | 904 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 457.00 | | 3 593.00 | 904 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 765.00 | | | 457 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 972.00 | | 3 593.00 | 435 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 530.00 | 36 309.00 | | 315 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 530.00 | 36 309.00 | | 315 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 709.00 | 142 748.00 | 62 961.00 | 205 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 599.00 | 21 400.00 | 10 199.00 | 31 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 559.00 | 286 598.00 | 62 961.00 | 349 559.00 |