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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 764.00 | | 457 764.00 | 457 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 774.00 | 134 545.00 | 40 228.00 | 174 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 113.00 | 144 151.00 | 53 961.00 | 198 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 372.00 | 278 696.00 | 562 675.00 | 841 372.00 |
BT Marchandises | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BZ Autres créances | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 360.00 | 278 696.00 | 623 664.00 | 902 360.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 202 125.00 | | | 202 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 275 236.00 | | | 275 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 962.00 | | | 158 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 427.00 | | | 348 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 664.00 | | | 623 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 819.00 | | | 245 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 858.00 | 39 764.00 | | 826 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 250.00 | 841 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 222.00 | 372 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 765.00 | | | 457 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 345.00 | 39 764.00 | | 357 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 615.00 | 25 304.00 | 24 222.00 | 277 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 615.00 | 25 304.00 | 24 222.00 | 277 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 034.00 | 37 426.00 | 93 855.00 | 140 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
VP Divers | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 022.00 | 29 822.00 | 10 199.00 | 40 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 428.00 | 245 820.00 | 93 855.00 | 348 428.00 |