| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 764.00 | | 457 764.00 | 457 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 922.00 | 125 929.00 | 28 992.00 | 154 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 113.00 | 155 446.00 | 42 666.00 | 198 113.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 520.00 | 281 376.00 | 565 144.00 | 846 520.00 |
BT Marchandises | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 575.00 | 281 376.00 | 641 199.00 | 922 575.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 223 699.00 | | | 223 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DL TOTAL (I) | 307 345.00 | | | 307 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 853.00 | | | 333 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 199.00 | | | 641 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 209.00 | | | 256 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 373.00 | | 26 191.00 | 841 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 765.00 | | | 457 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 887.00 | | 26 191.00 | 372 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 697.00 | 23 723.00 | 21 043.00 | 278 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 697.00 | 23 723.00 | 21 043.00 | 278 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 706.00 | 25 062.00 | 77 644.00 | 102 706.00 |
VI Groupe et associés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 176.00 | 14 977.00 | 10 199.00 | 25 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 853.00 | 256 210.00 | 77 644.00 | 333 853.00 |