| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 764.00 | | 457 764.00 | 457 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 027.00 | 138 777.00 | 21 250.00 | 160 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 318.00 | 138 837.00 | 58 480.00 | 197 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 858.00 | 277 614.00 | 549 243.00 | 826 858.00 |
BT Marchandises | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CF Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 668.00 | 277 614.00 | 601 053.00 | 878 668.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DG Autres réserves | 164 786.00 | | | 164 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
DL TOTAL (I) | 253 662.00 | | | 253 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 391.00 | | | 347 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 053.00 | | | 601 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 915.00 | | | 243 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 239.00 | | | 808 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 735.00 | | | 338 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 646.00 | 20 968.00 | | 256 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 646.00 | 20 968.00 | | 256 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 512.00 | 52 036.00 | 83 090.00 | 155 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 539.00 | 37 312.00 | 11 227.00 | 48 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 392.00 | 243 915.00 | 83 090.00 | 347 392.00 |