| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 453.00 | 70 207.00 | 1 247.00 | 71 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BP En cours de production de services | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 499.00 | 70 207.00 | 96 293.00 | 166 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 981.00 | 40 669.00 | | 41 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061.00 | 1 312.00 | | -1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 49 307.00 | 50 367.00 | | 49 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138.00 | 4 529.00 | | 4 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 6 540.00 | | 10 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 107.00 | 42 969.00 | | 31 107.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 17 205.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 986.00 | 71 629.00 | | 46 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 293.00 | 121 997.00 | | 96 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 986.00 | 71 629.00 | | 46 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 138.00 | 4 112.00 | | 4 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
FM Production stockée | | | 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 239.00 | 97 333.00 | | 104 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 299.00 | 96 021.00 | | 105 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061.00 | 1 312.00 | | -1 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 904.00 | 1 302.00 | | 68 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 904.00 | 1 302.00 | | 68 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VW T.V.A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 522.00 | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | 1 753.00 | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 15 654.00 | 17 740.00 | | 15 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 525.00 | 7 293.00 | | 7 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 185.00 | 907.00 | | 3 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 917.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | 1 439.00 | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 955.00 | 18 341.00 | | 12 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 613.00 | 10 060.00 | | 10 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 030.00 | 27 692.00 | | 28 030.00 |