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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 164.00 | 45.00 | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 947.00 | 28 062.00 | 1 885.00 | 29 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 43 416.00 | 79.00 | 43 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 898.00 | 71 643.00 | 3 255.00 | 74 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BP En cours de production de services | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 942.00 | 71 643.00 | 100 300.00 | 171 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 043.00 | 49 553.00 | | 54 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | 4 490.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 65 674.00 | 62 430.00 | | 65 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 260.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 7 901.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701.00 | 20 201.00 | | 29 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 626.00 | 28 362.00 | | 34 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 300.00 | 90 792.00 | | 100 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 626.00 | 28 362.00 | | 34 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
FM Production stockée | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 765.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 208.00 | 6 912.00 | | 8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 792.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 522.00 | 84 548.00 | | 84 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 278.00 | 80 057.00 | | 81 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | 4 490.00 | | 3 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 970.00 | 673.00 | | 70 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 70.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 876.00 | 603.00 | | 70 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 254.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 962.00 | 1 765.00 | | 1 962.00 |
ST Autres comptes | 31 321.00 | 20 634.00 | | 31 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 293.00 | 7 356.00 | | 7 293.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 495.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | 1 254.00 | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 074.00 | 16 956.00 | | 13 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 546.00 | 9 539.00 | | 9 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 297.00 | 30 250.00 | | 41 297.00 |