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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 947.00 | 29 018.00 | 929.00 | 29 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 898.00 | 72 722.00 | 2 176.00 | 74 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BP En cours de production de services | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 019.00 | 72 722.00 | 139 297.00 | 212 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
DH Report à nouveau | -130.00 | | | -130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245.00 | -130.00 | | -245.00 |
DL TOTAL (I) | 65 299.00 | 65 544.00 | | 65 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 476.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 8 029.00 | | 11 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 733.00 | 47 983.00 | | 61 733.00 |
EA Autres dettes | | 2 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 998.00 | 59 372.00 | | 73 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 297.00 | 124 916.00 | | 139 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 998.00 | 59 372.00 | | 73 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
FM Production stockée | | | 15 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 172.00 | 78 271.00 | | 127 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 417.00 | 78 401.00 | | 127 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245.00 | -130.00 | | -245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 244.00 | 478.00 | | 72 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 036.00 | 478.00 | | 72 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 925.00 | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 818.00 | 1 943.00 | | 1 818.00 |
ST Autres comptes | 30 586.00 | 21 127.00 | | 30 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 7 293.00 | | 9 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | 925.00 | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 375.00 | 10 089.00 | | 11 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 708.00 | 8 047.00 | | 9 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 003.00 | 30 363.00 | | 42 003.00 |