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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 24.00 | 185.00 | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 947.00 | 27 106.00 | 2 841.00 | 29 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 43 166.00 | 329.00 | 43 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 898.00 | 70 297.00 | 4 601.00 | 74 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BP En cours de production de services | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 012.00 | 70 297.00 | 83 716.00 | 154 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 183.00 | 41 981.00 | | 45 183.00 |
DH Report à nouveau | | -1 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 370.00 | 4 263.00 | | 4 370.00 |
DL TOTAL (I) | 57 939.00 | 53 570.00 | | 57 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 328.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 16 121.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | 25 181.00 | | 13 248.00 |
EA Autres dettes | | 4 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 776.00 | 45 799.00 | | 25 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 716.00 | 99 369.00 | | 83 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 776.00 | 45 799.00 | | 25 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
FM Production stockée | | | -12 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 099.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 458.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 541.00 | 101 526.00 | | 107 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 172.00 | 97 263.00 | | 103 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 370.00 | 4 263.00 | | 4 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 453.00 | | 3 444.00 | 71 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | | 3 236.00 | 70 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 207.00 | 90.00 | | 70 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 207.00 | 66.00 | | 70 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 1 227.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | 2 474.00 | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 19 922.00 | 20 333.00 | | 19 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 323.00 | 7 417.00 | | 7 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 406.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | 1 227.00 | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 263.00 | 10 272.00 | | 21 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 570.00 | 13 843.00 | | 13 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 927.00 | 45 630.00 | | 28 927.00 |