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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 947.00 | 28 540.00 | 1 407.00 | 29 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 898.00 | 72 244.00 | 2 654.00 | 74 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BP En cours de production de services | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 262.00 | | 122 262.00 | 122 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 160.00 | 72 244.00 | 124 916.00 | 197 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 287.00 | 54 043.00 | | 57 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130.00 | 3 244.00 | | -130.00 |
DL TOTAL (I) | 65 544.00 | 65 674.00 | | 65 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 703.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 4 222.00 | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 983.00 | 29 701.00 | | 47 983.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 372.00 | 34 626.00 | | 59 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 916.00 | 100 300.00 | | 124 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 372.00 | 34 626.00 | | 59 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
FM Production stockée | | | -1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 280.00 | 8 208.00 | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 271.00 | 84 522.00 | | 78 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 401.00 | 81 278.00 | | 78 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130.00 | 3 244.00 | | -130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 643.00 | 602.00 | | 71 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 45.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 479.00 | 557.00 | | 71 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 932.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | 1 962.00 | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 21 127.00 | 31 321.00 | | 21 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
YT Sous‐traitance | | 720.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | 932.00 | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 089.00 | 13 074.00 | | 10 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 047.00 | 9 546.00 | | 8 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 363.00 | 41 297.00 | | 30 363.00 |