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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 985.00 | 71 294.00 | 137 691.00 | 208 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 631.00 | 187 320.00 | 95 310.00 | 282 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 348.00 | 297 033.00 | 351 315.00 | 648 348.00 |
BT Marchandises | 410 387.00 | 59 916.00 | 350 471.00 | 410 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 048.00 | 12 435.00 | 375 613.00 | 388 048.00 |
BZ Autres créances | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
CF Disponibilités | 128 061.00 | | 128 061.00 | 128 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 133.00 | 72 351.00 | 948 782.00 | 1 021 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 481.00 | 369 383.00 | 1 300 098.00 | 1 669 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 351.00 | 330 864.00 | | 395 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 307.00 | 84 487.00 | | 54 307.00 |
DL TOTAL (I) | 493 658.00 | 459 351.00 | | 493 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 657.00 | 18 544.00 | | 236 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 908.00 | 39 208.00 | | 51 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 712.00 | 624 393.00 | | 354 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 141.00 | 157 668.00 | | 161 141.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 3 803.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 439.00 | 843 615.00 | | 806 439.00 |
ED (V) | | 639.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 098.00 | 1 303 606.00 | | 1 300 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 614.00 | | 3 502 614.00 | 3 502 614.00 |
FG Production vendue services | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 676.00 | | 3 603 676.00 | 3 603 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 49.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 995.00 | 37 021.00 | | 48 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 176.00 | 37 071.00 | | 49 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 142.00 | 9 759.00 | | 22 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 142.00 | 14 636.00 | | 22 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 033.00 | 22 434.00 | | 27 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | 23 423.00 | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 007.00 | 3 641 364.00 | | 3 682 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 700.00 | 3 556 877.00 | | 3 627 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 307.00 | 84 487.00 | | 54 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | 7 586.00 | | 1 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 146.00 | 10 770.00 | | 49 146.00 |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | 8 520.00 | 3 978.00 | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 039.00 | 19 290.00 | 3 978.00 | 57 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 039.00 | 19 290.00 | 3 978.00 | 57 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 712.00 | 354 712.00 | | 354 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 685.00 | | | 482 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 776.00 | 482 685.00 | 7 090.00 | 489 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 439.00 | 727 413.00 | 79 026.00 | 806 439.00 |