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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 708.00 | 86 538.00 | 1 170.00 | 87 708.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 500.00 | 160 012.00 | 112 488.00 | 272 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 667.00 | 323 881.00 | 125 787.00 | 449 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 722.00 | 570 430.00 | 338 292.00 | 908 722.00 |
BT Marchandises | 287 026.00 | 26 668.00 | 260 358.00 | 287 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 246.00 | 90 476.00 | 314 770.00 | 405 246.00 |
BZ Autres créances | 266 071.00 | | 266 071.00 | 266 071.00 |
CF Disponibilités | 328 624.00 | | 328 624.00 | 328 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 762.00 | 117 144.00 | 1 220 618.00 | 1 337 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 556.00 | 687 574.00 | 1 558 982.00 | 2 246 556.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 141.00 | 513 141.00 | | 513 141.00 |
DH Report à nouveau | -730 184.00 | -523 732.00 | | -730 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 331.00 | -206 452.00 | | -255 331.00 |
DL TOTAL (I) | -428 374.00 | -173 043.00 | | -428 374.00 |
DP Provisions pour risques | 72.00 | 2 548.00 | | 72.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 173.00 | 2 548.00 | | 75 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 567.00 | 1 123 274.00 | | 1 098 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 126.00 | 405 641.00 | | 325 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 149.00 | 258 490.00 | | 387 149.00 |
EA Autres dettes | 99 749.00 | 122 323.00 | | 99 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 183.00 | 1 909 729.00 | | 1 912 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 982.00 | 1 739 234.00 | | 1 558 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 243.00 | 770 419.00 | | 1 639 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 035.00 | | 205 922.00 | 839 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 253.00 | 22 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 316.00 | 954 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 064.00 | 768 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 257.00 | | 205 892.00 | 648 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 846.00 | | 30.00 | 26 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 678.00 | 106 091.00 | 41 339.00 | 505 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 933.00 | 6 605.00 | | 79 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 745.00 | 99 486.00 | 41 339.00 | 425 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 548.00 | 75 173.00 | 2 548.00 | 2 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 836.00 | 26 668.00 | 19 836.00 | 19 836.00 |
6T Sur comptes clients | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 312.00 | 26 668.00 | 19 836.00 | 110 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 860.00 | 101 841.00 | 22 384.00 | 112 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 841.00 | 22 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 126.00 | 325 126.00 | | 325 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
UX Autres créances clients | 303 388.00 | 303 388.00 | | 303 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 041.00 | 670 041.00 | | 670 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 526.00 | 155 586.00 | 272 940.00 | 428 526.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 032.00 | 227 032.00 | | 227 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 730.00 | 722 112.00 | 22 618.00 | 744 730.00 |
VW T.V.A. | 241 534.00 | 241 534.00 | | 241 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 183.00 | 1 639 243.00 | 272 940.00 | 1 912 183.00 |