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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 708.00 | 57 570.00 | 30 138.00 | 87 708.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 225.00 | 97 998.00 | 125 226.00 | 223 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 434.00 | 266 739.00 | 99 694.00 | 366 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 333.00 | 422 307.00 | 358 025.00 | 780 333.00 |
BT Marchandises | 249 466.00 | 31 880.00 | 217 586.00 | 249 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 770.00 | 84 872.00 | 321 898.00 | 406 770.00 |
BZ Autres créances | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
CF Disponibilités | 554 110.00 | | 554 110.00 | 554 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 697.00 | | 184 697.00 | 184 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 718.00 | 116 752.00 | 1 371 966.00 | 1 488 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 271.00 | 539 060.00 | 1 730 211.00 | 2 269 271.00 |
CU Autres participations | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 141.00 | 449 658.00 | | 513 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 732.00 | 63 483.00 | | -523 732.00 |
DL TOTAL (I) | 33 409.00 | 557 141.00 | | 33 409.00 |
DP Provisions pour risques | 220.00 | 11 481.00 | | 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 220.00 | 11 481.00 | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 431.00 | 131 084.00 | | 907 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 849.00 | 355 694.00 | | 438 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 203.00 | 200 172.00 | | 279 203.00 |
EA Autres dettes | 71 099.00 | 76 301.00 | | 71 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 582.00 | 763 251.00 | | 1 696 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 211.00 | 1 331 874.00 | | 1 730 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 896.00 | 685 410.00 | | 1 290 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 154.00 | | 212 467.00 | 729 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 126 288.00 | 780 333.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 163 932.00 | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 288.00 | 589 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 642.00 | | 49 290.00 | 149 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 369.00 | | 147 577.00 | 568 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143.00 | | 15 600.00 | 11 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 032.00 | 113 483.00 | 61 207.00 | 370 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 418.00 | 19 152.00 | | 38 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 614.00 | 94 331.00 | 61 207.00 | 331 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 481.00 | 220.00 | 11 481.00 | 11 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 327.00 | 31 880.00 | 33 327.00 | 33 327.00 |
6T Sur comptes clients | 88 744.00 | 1 112.00 | 4 984.00 | 88 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 072.00 | 32 992.00 | 38 311.00 | 122 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 553.00 | 33 212.00 | 49 792.00 | 133 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 212.00 | 38 311.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 849.00 | 438 849.00 | | 438 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
UX Autres créances clients | 304 912.00 | 304 912.00 | | 304 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 027.00 | 434 027.00 | | 434 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 404.00 | 67 718.00 | 356 046.00 | 473 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 626.00 | | | 549 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VP Divers | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 697.00 | 184 697.00 | | 184 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 632.00 | 685 142.00 | 22 490.00 | 707 632.00 |
VW T.V.A. | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 582.00 | 1 290 896.00 | 356 046.00 | 1 696 582.00 |