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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 708.00 | 79 933.00 | 7 775.00 | 87 708.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 248.00 | 130 981.00 | 145 267.00 | 276 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 009.00 | 294 764.00 | 77 245.00 | 372 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 030.00 | 505 678.00 | 333 352.00 | 839 030.00 |
BT Marchandises | 300 379.00 | 19 836.00 | 280 543.00 | 300 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 366.00 | 90 476.00 | 490 889.00 | 581 366.00 |
BZ Autres créances | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
CF Disponibilités | 370 979.00 | | 370 979.00 | 370 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 779.00 | | 120 779.00 | 120 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 646.00 | 110 312.00 | 1 403 334.00 | 1 513 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 224.00 | 615 990.00 | 1 739 234.00 | 2 355 224.00 |
CU Autres participations | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 141.00 | 513 141.00 | | 513 141.00 |
DH Report à nouveau | -523 732.00 | | | -523 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 452.00 | -523 732.00 | | -206 452.00 |
DL TOTAL (I) | -173 043.00 | 33 409.00 | | -173 043.00 |
DP Provisions pour risques | 2 548.00 | 220.00 | | 2 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548.00 | 220.00 | | 2 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 274.00 | 907 431.00 | | 1 123 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 641.00 | 438 849.00 | | 405 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 490.00 | 279 203.00 | | 258 490.00 |
EA Autres dettes | 122 323.00 | 71 099.00 | | 122 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 729.00 | 1 696 582.00 | | 1 909 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 234.00 | 1 730 211.00 | | 1 739 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 333.00 | | 118 447.00 | 780 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 750.00 | 839 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 750.00 | 648 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 658.00 | | 118 349.00 | 589 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 743.00 | | 98.00 | 26 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 307.00 | 121 961.00 | 38 591.00 | 422 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 570.00 | 22 363.00 | | 57 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 738.00 | 99 598.00 | 38 591.00 | 364 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220.00 | 2 548.00 | 220.00 | 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 880.00 | 19 836.00 | 31 880.00 | 31 880.00 |
6T Sur comptes clients | 84 872.00 | 5 604.00 | | 84 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 752.00 | 25 440.00 | 31 880.00 | 116 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 972.00 | 27 988.00 | 32 100.00 | 116 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 988.00 | 32 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 641.00 | 405 641.00 | | 405 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 185.00 | 78 257.00 | 10 928.00 | 89 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
UX Autres créances clients | 479 507.00 | 479 507.00 | | 479 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 858.00 | 101 858.00 | | 101 858.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 953.00 | 5 466.00 | 689 487.00 | 694 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 322.00 | 12 057.00 | 356 265.00 | 428 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 876.00 | 842 288.00 | 22 588.00 | 864 876.00 |
VW T.V.A. | 139 284.00 | 116 654.00 | 22 630.00 | 139 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 729.00 | 770 419.00 | 1 079 310.00 | 1 909 729.00 |