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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 848.00 | 106 333.00 | 118 515.00 | 224 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 521.00 | 225 281.00 | 118 240.00 | 343 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 154.00 | 370 032.00 | 359 122.00 | 729 154.00 |
BT Marchandises | 275 612.00 | 33 327.00 | 242 284.00 | 275 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 903.00 | 88 744.00 | 422 158.00 | 510 903.00 |
BZ Autres créances | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
CF Disponibilités | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 674.00 | 122 072.00 | 972 602.00 | 1 094 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 977.00 | 492 103.00 | 1 331 874.00 | 1 823 977.00 |
CU Autres participations | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 658.00 | 395 351.00 | | 449 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 484.00 | 54 307.00 | | 63 484.00 |
DL TOTAL (I) | 557 142.00 | 493 658.00 | | 557 142.00 |
DP Provisions pour risques | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 084.00 | 236 657.00 | | 131 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 694.00 | 354 712.00 | | 355 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 172.00 | 161 141.00 | | 200 172.00 |
EA Autres dettes | 76 301.00 | 2 023.00 | | 76 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 250.00 | 806 439.00 | | 763 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 874.00 | 1 300 098.00 | | 1 331 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 410.00 | 727 413.00 | | 685 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959.00 | 101 632.00 | | 1 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 187.00 | | 3 461 187.00 | 3 461 187.00 |
FG Production vendue services | 508 486.00 | | 508 486.00 | 508 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 672.00 | | 3 969 672.00 | 3 969 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 683.00 | 180.00 | | 7 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 522.00 | 48 995.00 | | 52 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 206.00 | 49 176.00 | | 60 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 512.00 | 22 142.00 | | 23 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 512.00 | 22 142.00 | | 23 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 693.00 | 27 033.00 | | 36 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 10 050.00 | | 11 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 111.00 | 3 682 007.00 | | 4 092 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 627.00 | 3 627 700.00 | | 4 028 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 484.00 | 54 307.00 | | 63 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 348.00 | | 132 796.00 | 648 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 991.00 | 729 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 791.00 | 568 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 642.00 | | | 149 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 616.00 | | 128 544.00 | 491 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 4 253.00 | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 033.00 | 101 306.00 | 28 307.00 | 297 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 615.00 | 101 306.00 | 28 307.00 | 258 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 481.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 916.00 | | 26 589.00 | 59 916.00 |
6T Sur comptes clients | 12 435.00 | 76 309.00 | | 12 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 351.00 | 76 309.00 | 26 589.00 | 72 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 351.00 | 87 791.00 | 26 589.00 | 72 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 309.00 | 26 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 694.00 | 355 694.00 | | 355 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 400 897.00 | | | 400 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 125.00 | 51 285.00 | 65 342.00 | 129 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VP Divers | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 992.00 | 645 102.00 | 6 890.00 | 651 992.00 |
VW T.V.A. | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 250.00 | 685 410.00 | 65 342.00 | 763 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |