| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 079.00 | 33 980.00 | 28 099.00 | 62 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 089.00 | 33 980.00 | 39 109.00 | 73 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 608.00 | 33 980.00 | 115 628.00 | 149 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | -11 224.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013.00 | 12 403.00 | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 34 220.00 | 29 207.00 | | 34 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 4 299.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 9 255.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 820.00 | 50 107.00 | | 67 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 408.00 | 72 044.00 | | 81 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 628.00 | 101 251.00 | | 115 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 408.00 | 72 044.00 | | 81 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 265.00 | | 400 265.00 | 400 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 265.00 | | 400 265.00 | 400 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 664.00 | 7 945.00 | | 7 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 944.00 | 667.00 | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | 667.00 | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 760.00 | 3 208.00 | | 10 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | 170.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | 3 378.00 | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 391.00 | -2 711.00 | | -12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 705.00 | 302 033.00 | | 414 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 692.00 | 289 630.00 | | 409 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013.00 | 12 403.00 | | 5 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 216.00 | 11 439.00 | | 26 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 955.00 | | 22 729.00 | 57 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 595.00 | 73 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | 62 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | | 21 748.00 | 47 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | 981.00 | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599.00 | 10 400.00 | 3 019.00 | 26 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 10 400.00 | 3 019.00 | 26 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 303.00 | 75 293.00 | 3 010.00 | 78 303.00 |
VW T.V.A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | 6 915.00 | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 863.00 | 1 370.00 | | 1 863.00 |
ST Autres comptes | 137 494.00 | 115 553.00 | | 137 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 891.00 | 7 870.00 | | 15 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
YT Sous‐traitance | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 729.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 016.00 | 7 644.00 | | 6 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 272.00 | 57 831.00 | | 71 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 203.00 | 13 388.00 | | 21 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 850.00 | 125 010.00 | | 169 850.00 |