| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 735.00 | 69 308.00 | 17 427.00 | 86 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 226.00 | 69 308.00 | 31 918.00 | 101 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 627.00 | | 165 627.00 | 165 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 852.00 | 69 308.00 | 197 545.00 | 266 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 43 430.00 | 33 642.00 | | 43 430.00 |
DH Report à nouveau | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | 29 788.00 | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 69 621.00 | 79 521.00 | | 69 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223.00 | 13 426.00 | | 3 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 2 282.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 19 175.00 | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 322.00 | 83 303.00 | | 86 322.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 297.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 924.00 | 118 483.00 | | 127 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 545.00 | 198 005.00 | | 197 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 924.00 | 115 261.00 | | 127 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 862.00 | | 665 862.00 | 665 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 862.00 | | 665 862.00 | 665 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 357.00 | 5 603.00 | | 7 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 1 780.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 083.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 7 864.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 1 202.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 6 606.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | 1 258.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 3 216.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 144.00 | 577 462.00 | | 677 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 044.00 | 547 674.00 | | 667 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 100.00 | 29 788.00 | | 10 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 846.00 | 15 967.00 | | 27 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 249.00 | | 5 518.00 | 110 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 491.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 12 542.00 | 101 226.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 86 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 956.00 | | 5 320.00 | 93 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | 198.00 | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 889.00 | 19 960.00 | 12 542.00 | 61 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 889.00 | 19 960.00 | 12 542.00 | 61 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 247.00 | 122 756.00 | 6 491.00 | 129 247.00 |
VW T.V.A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 3 162.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | 1 229.00 | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 229 959.00 | 207 454.00 | | 229 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 643.00 | 15 547.00 | | 16 643.00 |
YT Sous‐traitance | 44 638.00 | 2 314.00 | | 44 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 919.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 4 081.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 350.00 | 106 230.00 | | 130 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 239.00 | 30 007.00 | | 34 239.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 704.00 | 226 544.00 | | 292 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |