| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 339.00 | 48 472.00 | 42 867.00 | 91 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 251.00 | 48 472.00 | 54 780.00 | 103 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
BZ Autres créances | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 371.00 | 48 472.00 | 149 900.00 | 198 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
DH Report à nouveau | 6 192.00 | 1 178.00 | | 6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | 5 013.00 | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 49 734.00 | 34 220.00 | | 49 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 4 712.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 8 877.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 126.00 | 67 820.00 | | 75 126.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 166.00 | 81 408.00 | | 100 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 900.00 | 115 628.00 | | 149 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 428.00 | 81 408.00 | | 99 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 687.00 | | 473 687.00 | 473 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 687.00 | | 473 687.00 | 473 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 10 760.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 15 334.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -12 391.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 929.00 | 414 705.00 | | 494 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 415.00 | 409 692.00 | | 479 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 514.00 | 5 013.00 | | 15 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 997.00 | 26 216.00 | | 18 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 089.00 | | 32 162.00 | 73 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 103 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 91 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 079.00 | | 31 260.00 | 62 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 902.00 | 3 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980.00 | 16 491.00 | 2 000.00 | 33 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 980.00 | 16 491.00 | 2 000.00 | 33 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 750.00 | 14 012.00 | 738.00 | 14 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 166.00 | 99 428.00 | 738.00 | 100 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 5 285.00 | | 3 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | 1 863.00 | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 180 239.00 | 137 494.00 | | 180 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 333.00 | 15 891.00 | | 8 333.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | 14 602.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 731.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | 6 016.00 | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 679.00 | 71 272.00 | | 85 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 898.00 | 21 203.00 | | 23 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 151.00 | 169 850.00 | | 190 151.00 |