| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 907.00 | 61 913.00 | 54 994.00 | 116 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 283.00 | 61 913.00 | 71 370.00 | 133 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 320.00 | 61 913.00 | 193 406.00 | 255 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 43 529.00 | 43 430.00 | | 43 529.00 |
DH Report à nouveau | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 469.00 | 10 100.00 | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 80 091.00 | 69 621.00 | | 80 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 38 024.00 | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 765.00 | 86 322.00 | | 101 765.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 316.00 | 127 924.00 | | 113 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 406.00 | 197 545.00 | | 193 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 316.00 | 127 924.00 | | 113 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 846.00 | | 673 846.00 | 673 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 846.00 | | 673 846.00 | 673 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 667.00 | 7 357.00 | | 6 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 1 500.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 2 751.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 760.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 760.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | 1 991.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 1 916.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 074.00 | 677 144.00 | | 689 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 605.00 | 667 044.00 | | 668 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 469.00 | 10 100.00 | | 20 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 850.00 | 27 846.00 | | 20 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 226.00 | | 51 579.00 | 101 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 522.00 | 133 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 365.00 | 116 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 735.00 | | 49 537.00 | 86 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | 2 042.00 | 6 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 308.00 | 10 154.00 | 17 549.00 | 69 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 308.00 | 10 154.00 | 17 549.00 | 69 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
VW T.V.A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 316.00 | 113 316.00 | | 113 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | 1 493.00 | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 982.00 | 1 463.00 | | 982.00 |
ST Autres comptes | 196 160.00 | 229 959.00 | | 196 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 826.00 | 16 643.00 | | 34 826.00 |
YT Sous‐traitance | 72 628.00 | 44 638.00 | | 72 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 532.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 970.00 | 3 025.00 | | 9 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 302.00 | 130 350.00 | | 136 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 235.00 | 34 239.00 | | 35 235.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 594.00 | 292 704.00 | | 304 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |