| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 956.00 | 61 889.00 | 32 067.00 | 93 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 249.00 | 61 889.00 | 48 360.00 | 110 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 645.00 | | 149 645.00 | 149 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 894.00 | 61 889.00 | 198 005.00 | 259 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 33 642.00 | 18 128.00 | | 33 642.00 |
DH Report à nouveau | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 788.00 | 15 514.00 | | 29 788.00 |
DL TOTAL (I) | 79 521.00 | 49 734.00 | | 79 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 426.00 | 14 750.00 | | 13 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 1 191.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 9 012.00 | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 303.00 | 75 126.00 | | 83 303.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 86.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 483.00 | 100 166.00 | | 118 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 005.00 | 149 900.00 | | 198 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 261.00 | 99 428.00 | | 115 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 482.00 | | 561 482.00 | 561 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 482.00 | | 561 482.00 | 561 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 540.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 603.00 | 4 883.00 | | 5 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 802.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 1 802.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | -1 802.00 | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 287.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 462.00 | 494 929.00 | | 577 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 674.00 | 479 415.00 | | 547 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 788.00 | 15 514.00 | | 29 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 967.00 | 18 997.00 | | 15 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 251.00 | | 19 524.00 | 103 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 527.00 | 110 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 527.00 | 93 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 339.00 | | 15 144.00 | 91 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | 4 381.00 | 3 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 472.00 | 20 540.00 | 7 123.00 | 48 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 472.00 | 20 540.00 | 7 123.00 | 48 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 293.00 | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 426.00 | 10 204.00 | 3 222.00 | 13 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 164.00 | 125 871.00 | 8 293.00 | 134 164.00 |
VW T.V.A. | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 483.00 | 115 261.00 | 3 222.00 | 118 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 3 784.00 | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 229.00 | 1 550.00 | | 1 229.00 |
ST Autres comptes | 207 454.00 | 180 239.00 | | 207 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 547.00 | 8 333.00 | | 15 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 40 300.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | 29.00 | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 824.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | 4 608.00 | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 230.00 | 85 679.00 | | 106 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 007.00 | 23 898.00 | | 30 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 544.00 | 190 151.00 | | 226 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |