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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 125.00 | | 591 125.00 | 591 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 105.00 | | 594 105.00 | 594 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 207 715.00 | | 207 715.00 | 207 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 537.00 | | 296 537.00 | 296 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 642.00 | | 890 642.00 | 890 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 122.00 | 10 000.00 | | 14 122.00 |
DG Autres réserves | 132 952.00 | 104 628.00 | | 132 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 696.00 | 82 445.00 | | 123 696.00 |
DK Provisions réglementées | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DL TOTAL (I) | 800 070.00 | 726 374.00 | | 800 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 650.00 | 2 043.00 | | 52 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 4 949.00 | | 13 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 070.00 | 44 921.00 | | 24 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 572.00 | 51 912.00 | | 90 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 642.00 | 778 286.00 | | 890 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 939.00 | 90.00 | | 52 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 939.00 | -90.00 | | -9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 1 628.00 | | 3 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 696.00 | 82 445.00 | | 123 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 642.00 | 85 163.00 | 479.00 | 85 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |