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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 700.00 | 43 010.00 | 37 690.00 | 80 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 149.00 | 43 010.00 | 630 139.00 | 673 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 312 623.00 | | 312 623.00 | 312 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 536.00 | | 361 536.00 | 361 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 685.00 | 43 010.00 | 991 675.00 | 1 034 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 995.00 | | 591 995.00 | 591 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 689.00 | 27 124.00 | | 27 689.00 |
DG Autres réserves | 314 718.00 | 303 977.00 | | 314 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 11 306.00 | | 963.00 |
DK Provisions réglementées | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DL TOTAL (I) | 872 669.00 | 871 707.00 | | 872 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 185.00 | 54 289.00 | | 46 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 21 453.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 9 327.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 224.00 | 11 344.00 | | 35 224.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 006.00 | 96 413.00 | | 119 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 675.00 | 968 120.00 | | 991 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 591.00 | 265 953.00 | | 244 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 628.00 | 254 647.00 | | 243 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | 11 306.00 | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 281.00 | | 868.00 | 672 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 581.00 | | 868.00 | 591 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370.00 | 15 640.00 | | 27 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 370.00 | 15 640.00 | | 27 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 185.00 | 16 689.00 | 29 496.00 | 46 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 623.00 | 312 623.00 | | 312 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 127.00 | 340 672.00 | 454.00 | 341 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 006.00 | 89 510.00 | 29 496.00 | 119 006.00 |