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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 700.00 | 58 650.00 | 22 050.00 | 80 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 207.00 | 58 650.00 | 614 557.00 | 673 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 316 138.00 | | 316 138.00 | 316 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 549.00 | | 341 549.00 | 341 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 755.00 | 58 650.00 | 956 105.00 | 1 014 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 995.00 | | 591 995.00 | 591 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 737.00 | 27 689.00 | | 27 737.00 |
DG Autres réserves | 315 632.00 | 314 718.00 | | 315 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870.00 | 963.00 | | 2 870.00 |
DK Provisions réglementées | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DL TOTAL (I) | 875 539.00 | 872 669.00 | | 875 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | 46 185.00 | | 3 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 10 137.00 | | 11 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 35 224.00 | | 32 921.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 26 400.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 566.00 | 119 006.00 | | 80 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 105.00 | 991 675.00 | | 956 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 713.00 | 244 591.00 | | 236 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 843.00 | 243 629.00 | | 233 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870.00 | 963.00 | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 010.00 | 15 640.00 | | 43 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 010.00 | 15 640.00 | | 43 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 496.00 | 16 809.00 | 12 687.00 | 29 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 138.00 | 316 138.00 | | 316 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 736.00 | 323 224.00 | 512.00 | 323 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 566.00 | 67 880.00 | 12 687.00 | 80 566.00 |