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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 700.00 | 11 730.00 | 68 970.00 | 80 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 281.00 | 11 730.00 | 660 551.00 | 672 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BZ Autres créances | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 978.00 | | 354 978.00 | 354 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 258.00 | 11 730.00 | 1 015 528.00 | 1 027 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 126.00 | | 591 126.00 | 591 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 915.00 | 20 307.00 | | 26 915.00 |
DG Autres réserves | 316 019.00 | 200 463.00 | | 316 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167.00 | 132 164.00 | | 4 167.00 |
DK Provisions réglementées | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DL TOTAL (I) | 876 401.00 | 882 234.00 | | 876 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959.00 | 4 682.00 | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 23 097.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 021.00 | 20 154.00 | | 14 021.00 |
EA Autres dettes | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 128.00 | 47 934.00 | | 139 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 528.00 | 930 168.00 | | 1 015 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 5 877.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 350.00 | 389 948.00 | | 257 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 183.00 | 257 784.00 | | 253 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167.00 | 132 164.00 | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 730.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 740.00 | 16 451.00 | 54 289.00 | 70 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VP Divers | 311 189.00 | 311 189.00 | | 311 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 798.00 | 347 344.00 | 454.00 | 347 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 128.00 | 84 838.00 | 54 289.00 | 139 128.00 |