| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 081.00 | | 594 081.00 | 594 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 298 825.00 | | 298 825.00 | 298 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 087.00 | | 336 087.00 | 336 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 168.00 | | 930 168.00 | 930 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 591 126.00 | | 591 126.00 | 591 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 307.00 | 14 122.00 | | 20 307.00 |
DG Autres réserves | 200 463.00 | 132 952.00 | | 200 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 164.00 | 123 696.00 | | 132 164.00 |
DK Provisions réglementées | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DL TOTAL (I) | 882 234.00 | 800 070.00 | | 882 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 52 650.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 097.00 | 13 851.00 | | 23 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 154.00 | 24 070.00 | | 20 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 934.00 | 90 572.00 | | 47 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 168.00 | 890 642.00 | | 930 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 3 366.00 | | 5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 948.00 | 439 262.00 | | 389 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 784.00 | 315 565.00 | | 257 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 164.00 | 123 696.00 | | 132 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VP Divers | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 599.00 | 302 145.00 | 454.00 | 302 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |