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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AP Constructions | 18 971.00 | 9 605.00 | 9 366.00 | 18 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 986.00 | 127 992.00 | 68 994.00 | 196 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 113.00 | 232 000.00 | 79 113.00 | 311 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BF Prêts | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 245.00 | 371 456.00 | 183 789.00 | 555 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710.00 | 6 021.00 | 20 689.00 | 26 710.00 |
BZ Autres créances | 1 187 321.00 | 31 624.00 | 1 155 697.00 | 1 187 321.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 453.00 | 37 646.00 | 1 176 807.00 | 1 214 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 697.00 | 409 101.00 | 1 360 596.00 | 1 769 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 162 644.00 | 298 606.00 | | 162 644.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 439.00 | 215 532.00 | | 280 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 463 279.00 | 523 395.00 | | 463 279.00 |
DP Provisions pour risques | 79 407.00 | 66 505.00 | | 79 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 407.00 | 66 505.00 | | 79 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 856.00 | 174 615.00 | | 173 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 148.00 | 324 437.00 | | 298 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 123.00 | 363 706.00 | | 322 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 3 049.00 | | 11 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 358.00 | 31 012.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 910.00 | 896 819.00 | | 817 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 596.00 | 1 486 718.00 | | 1 360 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FG Production vendue services | 3 882 359.00 | | 3 882 359.00 | 3 882 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 058.00 | | 3 883 058.00 | 3 883 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 336.00 | -2 231.00 | | 25 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 642.00 | 4 011 264.00 | | 4 132 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 202.00 | 3 795 732.00 | | 3 852 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 439.00 | 215 532.00 | | 280 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 663.00 | | 60 582.00 | 494 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 093.00 | | 54 307.00 | 476 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | | 6 275.00 | 16 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 383.00 | 30 072.00 | | 341 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 525.00 | 30 072.00 | | 339 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 505.00 | 71 336.00 | 58 434.00 | 66 505.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 021.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 505.00 | 108 982.00 | 58 434.00 | 66 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 357.00 | 58 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 856.00 | 173 856.00 | | 173 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 148.00 | 298 148.00 | | 298 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 731.00 | 145 731.00 | | 145 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UP Prêts | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 135 858.00 | | | 135 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 620.00 | | | 1 044 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 354.00 | 1 237 354.00 | | 1 237 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 910.00 | 817 910.00 | | 817 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |