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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 4 666.00 | 1 992.00 | 6 658.00 |
AP Constructions | 38 561.00 | 20 822.00 | 17 738.00 | 38 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 843.00 | 215 214.00 | 103 629.00 | 318 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 726.00 | 293 640.00 | 89 086.00 | 382 726.00 |
BF Prêts | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 112.00 | 535 403.00 | 261 709.00 | 797 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 1 259 487.00 | | 1 259 487.00 | 1 259 487.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 796.00 | | 1 270 796.00 | 1 270 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 908.00 | 535 403.00 | 1 532 505.00 | 2 067 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 556.00 | 378 034.00 | | 519 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 465.00 | 4 928.00 | | 2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 539 410.00 | 392 317.00 | | 539 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 675.00 | 196 540.00 | | 199 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 462.00 | 206 361.00 | | 319 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 709.00 | 323 330.00 | | 346 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 261.00 | 38 808.00 | | 26 261.00 |
EA Autres dettes | 48 452.00 | 85 364.00 | | 48 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 533.00 | 47 358.00 | | 52 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 094.00 | 1 064 021.00 | | 993 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 505.00 | 1 456 338.00 | | 1 532 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FG Production vendue services | 4 409 352.00 | | 4 409 352.00 | 4 409 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 176.00 | | 4 410 176.00 | 4 410 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 463.00 | 6 684.00 | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 6 684.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | 4 486.00 | | 2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 305.00 | 149 649.00 | | 203 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 384.00 | 4 265 889.00 | | 4 603 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 827.00 | 3 887 854.00 | | 4 083 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 556.00 | 378 034.00 | | 519 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 906.00 | | 62 207.00 | 734 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 926.00 | | 62 207.00 | 677 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 057.00 | 52 348.00 | | 483 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 1 332.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 664.00 | 51 014.00 | | 478 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 675.00 | | 199 675.00 | 199 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 463.00 | 319 463.00 | | 319 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 207.00 | 166 207.00 | | 166 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
UP Prêts | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 565.00 | 1 222 565.00 | | 1 222 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 596.00 | 1 260 334.00 | 49 262.00 | 1 309 596.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 094.00 | 793 419.00 | 199 675.00 | 993 094.00 |