| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 3 334.00 | 3 324.00 | 6 658.00 |
AP Constructions | 38 561.00 | 18 073.00 | 20 488.00 | 38 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 102.00 | 188 591.00 | 79 511.00 | 268 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 261.00 | 271 999.00 | 99 262.00 | 371 261.00 |
BF Prêts | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 905.00 | 483 057.00 | 251 848.00 | 734 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 198 095.00 | | 1 198 095.00 | 1 198 095.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 490.00 | | 1 204 490.00 | 1 204 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 395.00 | 483 057.00 | 1 456 338.00 | 1 939 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 51 970.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 034.00 | 446 243.00 | | 378 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 928.00 | 6 972.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 392 317.00 | 514 448.00 | | 392 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 257.00 | | | 166 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 540.00 | 178 477.00 | | 196 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 361.00 | 252 012.00 | | 206 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 330.00 | 380 873.00 | | 323 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
EA Autres dettes | 85 364.00 | 52 901.00 | | 85 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 021.00 | 911 622.00 | | 1 064 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 338.00 | 1 426 071.00 | | 1 456 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 4 192 309.00 | | 4 192 309.00 | 4 192 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 609.00 | | 4 192 609.00 | 4 192 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 684.00 | 59 026.00 | | 6 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | 59 026.00 | | 6 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | 7 724.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 7 724.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | 51 302.00 | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 649.00 | 68 053.00 | | 149 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 889.00 | 4 265 250.00 | | 4 265 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 854.00 | 3 819 006.00 | | 3 887 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 034.00 | 446 243.00 | | 378 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 223.00 | | 47 481.00 | 688 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 734 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 7 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 078.00 | | 40 846.00 | 637 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 627.00 | | 6 635.00 | 42 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 627.00 | 45 171.00 | 16 741.00 | 454 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 1 331.00 | 799.00 | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 765.00 | 43 839.00 | 15 942.00 | 450 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 540.00 | | 196 540.00 | 196 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 361.00 | 206 361.00 | | 206 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
UP Prêts | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 073.00 | 1 175 073.00 | | 1 175 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 257.00 | 166 257.00 | | 166 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 092.00 | 1 198 830.00 | 49 262.00 | 1 248 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 021.00 | 867 480.00 | 196 540.00 | 1 064 021.00 |