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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 5 998.00 | 660.00 | 6 658.00 |
AP Constructions | 41 332.00 | 23 292.00 | 18 039.00 | 41 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 177.00 | 261 401.00 | 261 776.00 | 523 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 849.00 | 321 864.00 | 176 984.00 | 498 849.00 |
BF Prêts | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 995.00 | 613 615.00 | 513 380.00 | 1 126 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 1 555 342.00 | | 1 555 342.00 | 1 555 342.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 408.00 | | 1 588 408.00 | 1 588 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 403.00 | 613 615.00 | 2 101 788.00 | 2 715 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 527 591.00 | 8 034.00 | | 527 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 087.00 | 519 556.00 | | 568 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | -151.00 | 2 465.00 | | -151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 881.00 | 539 410.00 | | 1 104 881.00 |
DP Provisions pour risques | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 197.00 | 199 675.00 | | 207 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 027.00 | 319 462.00 | | 322 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 939.00 | 346 709.00 | | 377 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 26 261.00 | | 541.00 |
EA Autres dettes | 27 846.00 | 48 452.00 | | 27 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 703.00 | 52 533.00 | | 54 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 254.00 | 993 094.00 | | 990 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 788.00 | 1 532 505.00 | | 2 101 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 4 833 525.00 | | 4 833 525.00 | 4 833 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 219.00 | | 4 834 219.00 | 4 834 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616.00 | 2 463.00 | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | 2 463.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | 2 463.00 | | 2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 986.00 | 203 305.00 | | 205 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 110.00 | 4 603 384.00 | | 4 912 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 023.00 | 4 083 827.00 | | 4 344 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 087.00 | 519 556.00 | | 568 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 112.00 | | 329 883.00 | 797 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 132.00 | | 323 227.00 | 740 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 262.00 | | 6 656.00 | 49 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 403.00 | 78 212.00 | | 535 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 1 332.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 678.00 | 76 880.00 | | 529 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 197.00 | | 207 197.00 | 207 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 028.00 | 322 028.00 | | 322 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 416.00 | 184 416.00 | | 184 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 460.00 | 173 460.00 | | 173 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
UP Prêts | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 120.00 | 1 632 120.00 | | 1 632 120.00 |
VI Groupe et associés | 205 986.00 | 205 986.00 | | 205 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 874.00 | 1 821 874.00 | | 1 821 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 241.00 | 989 043.00 | 207 197.00 | 1 196 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |