| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 2 003.00 | 4 656.00 | 6 659.00 |
AP Constructions | 38 562.00 | 15 273.00 | 23 289.00 | 38 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 597.00 | 175 153.00 | 85 444.00 | 260 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 920.00 | 260 340.00 | 77 580.00 | 337 920.00 |
BF Prêts | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 223.00 | 454 627.00 | 233 596.00 | 688 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 059.00 | 10 840.00 | 15 219.00 | 26 059.00 |
BZ Autres créances | 1 159 688.00 | | 1 159 688.00 | 1 159 688.00 |
CF Disponibilités | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 316.00 | 10 840.00 | 1 192 476.00 | 1 203 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 539.00 | 465 468.00 | 1 426 072.00 | 1 891 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 244.00 | 314 437.00 | | 446 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 972.00 | 9 016.00 | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 514 449.00 | 384 687.00 | | 514 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 477.00 | 181 322.00 | | 178 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 012.00 | 274 377.00 | | 252 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 874.00 | 343 878.00 | | 380 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 112.00 | | |
EA Autres dettes | 52 901.00 | 38 588.00 | | 52 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 358.00 | 32 358.00 | | 47 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 623.00 | 873 684.00 | | 911 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 072.00 | 1 316 843.00 | | 1 426 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 4 102 666.00 | | 4 102 666.00 | 4 102 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 202.00 | | 4 103 202.00 | 4 103 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 026.00 | 1 917.00 | | 59 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 026.00 | 33 541.00 | | 59 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 302.00 | 33 541.00 | | 51 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 054.00 | 23 586.00 | | 68 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 250.00 | 4 075 928.00 | | 4 265 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 006.00 | 3 761 491.00 | | 3 819 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 244.00 | 314 437.00 | | 446 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 318.00 | | 68 905.00 | 619 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 082.00 | | 55 997.00 | 581 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 719.00 | | 12 908.00 | 29 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 743.00 | 43 885.00 | | 410 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 332.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 213.00 | 42 553.00 | | 408 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
6T Sur comptes clients | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 312.00 | | 58 472.00 | 69 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 477.00 | 178 477.00 | | 178 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 012.00 | 252 012.00 | | 252 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
UP Prêts | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VB T. V. A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 135.00 | 1 084 135.00 | | 1 084 135.00 |
VP Divers | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 595.00 | 1 185 968.00 | 42 627.00 | 1 228 595.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 623.00 | 911 623.00 | | 911 623.00 |